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4723亿险资淘金A股三板块69股是宝藏

2019-02-04 01:01:57

4723亿险资淘金A股 三板块69股是宝藏核心

编者按:据《证券》市场研究中心统计数据显示,截至昨日,保险资金741次现身445家公司十大股东,合计持有市值4723.49亿元,可比数据较去年三季度末增持657.7亿元,按最新市值计算,保险资金已获得浮盈105.51亿元,显示出保险资金对市场走势的精准把握,并引起了投资者的广泛关注。

本文今日对保险资金持股家数占行业总股数最高的金融服务、交通运输和商业贸易等三大行业及个股进行梳理解读,以飨读者。

金融服务进入16公司 行业占比32%

目前已有38家金融服务类上市公司披露了2011年年报,保险现身十大股东的公司达16家,占行业50家公司总数32%,居申万一级行业之首,合计持股市值达4104.69亿元(按去年末计算),占行业流通A股比率达5.45%。

具体来看,据《证券》市场研究中心数据统计显示,16只金融服务股按最新收盘价计算保险所持市值分别为:中国人寿(3422.25亿元)、工商银行(178.06亿元)、农业银行(128.90亿元)、深发展A(123.92亿元)、中信证券(96.90亿元)、民生银行(74.26亿元)、建设银行(64.72亿元)、中国银行(27.09亿元)、浦发银行(17.38亿元)、兴业银行(13.18亿元)、光大银行(6.11亿元)、方正证券(4.78亿元)、中信银行(3.72亿元)、辽宁成大(2.48亿元)、安信信托(1.93亿元)、东北证券(0.36亿元).

2011年末保险所持市值浮盈情况如下:中信证券(26.10亿元)、民生银行(6.45亿元)、深发展A(5.83亿元)、中国人寿(5.81亿元)、工商银行(4.5亿元)、农业银行(4.28亿元)、建设银行(2.47亿元)、浦发银行(1.2亿元)、中国银行(1.15亿元)、兴业银行(1.02亿元)、辽宁成大(0.78亿元)、方正证券(0.73亿元)、安信信托(0.52亿元)、中信银行(0.34亿元)、东北证券(0.1亿元)、光大银行(0.06亿元).

近期,金融板块可谓是利好不断。温州、深圳金融改革与创新利好券商,即将召开的券商创新大会将是券商板块的重大利好。此外,银行股一季报即将披露,与其他行业相比,银行股一季报依然靓丽,加之存贷款回升、平台贷风险缓释,银行股投资机会仍在。

从个股投资来看,民生证券推荐,工商银行存款压力远小于股份制银行,贷款投放正常,资产质量抬头速度慢于小微资产较多的股份制银行;华夏银行预计未来拨备反哺利润,高支出阶段已过,收入拐点将现,支撑股价上行。

交通运输进入26公司 行业占比30.95%

目前已有71家交通运输类上市公司披露了2011年年报,保险现身十大股东的公司达26家,占行业84家公司总数30.95%,居申万一级行业第二,合计持股市值达45.58亿元(按去年末计算),占行业流通A股比率达1.67%。

具体来看,据《证券》市场研究中心统计显示,26只交通运输股按最新收盘价计算保险所持市值分别为:中国国航(11.76亿元)、南方航空(11.16亿元)、宁沪高速(5.59亿元)、中海集运(3.29亿元)、上海机场(2.46亿元)、中远航运(1.36亿元)、中储股份(1.25亿元)、山东高速(1.22亿元)、芜湖港(1.21亿元)、广深铁路(1.2亿元)、铁龙物流(1.2亿元)、江西长运(0.84亿元)、盐田港(0.72亿元)、东莞控股(0.63亿元)、大连港(0.6亿元)、重庆路桥(0.52亿元)、楚天高速(0.49亿元)、天津港(0.39亿元)、中信海直(0.37亿元)、白云机场(0.34亿元)、厦门空港(0.29亿元)、深圳机场(0.27亿元)、中海发展(0.25亿元)、赣粤高速(0.23亿元)、连云港(0.07亿元)、申通地铁(0.05亿元).

一季度是绝大多数航运公司年内的业绩低点。中金公司认为,未来半年集运价格上行仍是投资主线;长期来看干散货运价从年起有望步入上行周期。维持A股航运板块二季度跑赢大盘的观点。从交通运输子行业方面看,铁路方面,一季度是业绩增速低点。机场方面,吞吐量增速稳定

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,春运效应显著的白云机场和深圳机场、产能瓶颈打开的厦门空港增速较快。公路方面,仍在低位徘徊。个股方面,建议关注大秦铁路、铁龙物流、上海机场、宁沪高速、唐山港。

商业贸易进入27公司 行业占比29.35%

目前已有71家商业贸易类上市公司披露了2011年年报,保险现身十大股东的公司达27家,占行业92家公司总数29.35%,居申万一级行业第三,合计持股市值达33.63亿元(按去年末计算),占行业流通A股比率达2.1%。

具体来看,据《证券》市场研究中心数据统计显示,27只商业贸易股按最新收盘价计算保险所持市值分别为:友谊股份(7.33亿元)、大商股份(4.02亿元)、建发股份(2.24亿元)、中化国际(2.23亿元)、中兴商业(2.05亿元)、小商品城(1.96亿元)、步步高(1.74亿元)、银座股份(1.65亿元)、首商股份(1.38亿元)、新世界(1.29亿元)、东百集团(1.29亿元)、王府井(1.19亿元)、北京城乡(1.15亿元)、合肥百货(1.05亿元)、友阿股份(0.65亿元)、广州友谊(0.64亿元)、武汉中商(0.59亿元)、物产中大(0.51亿元)、人人乐(0.49亿元)、百大集团(0.29亿元)、宏图高科(0.27亿元)、东方市场(0.26亿元)、江苏国泰(0.26亿元)、厦门国贸(0.21亿元)、工大首创(0.16亿元)、广百股份(0.13亿元)、徐家汇(0.12亿元).

据国家统计局发布宏观数据显示,2012年3月CPI同比上涨3.6%,环比上涨0.2%,一季度CPI累计同比上涨3.8%;3月社零总额15650亿元,同比名义增长15.2%,扣除价格因素实际增长11.3%,环比增长1.18%。

3月份社会消费品零售总额15650亿元,同比名义增长15.2%,扣除价格因素实际增长11.3%,分别较去年同期下降2.2和0.7个百分点。从环比看,3月份社会消费品零售总额增长1.18%。

整个零售行业上半年同比增速将呈现前低后高,尤其在月环比增速会表现较好,在今年一季度同比数据表现不尽人意情况下,下半年零售行业同比高增速将是大概率事件,宏源证券建议在月份环比数据较好之前,积极配置商贸零售行业。可关注公司有,银座股份(弹性最大、空间最大、今年业绩最确定)、欧亚集团(提取奖励基金, 业绩稳定增长并进入释放期);估值较低有安全边际的个股为,新华百货、成商集团、友阿股份、友好集团、大连友谊等;社区化个股:天虹商场、中百集团等。

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